Fechar acerto de cliente

O acerto é a conta corrente de um cliente que compra várias vezes e paga fora do ciclo de cada pedido — tipicamente o lojista parceiro. Pedido entra como débito, pagamento entra como crédito, e o saldo é cobrado ou devolvido no fechamento.

Como fazer

Em Financeiro → Acertos, abra o acerto do cliente. Só existe um aberto por cliente de cada vez.
Confira Débitos, Créditos e os totais: Saldo a cobrar (faturado), Não faturado (rola) e Saldo total.
Recebeu do cliente? Clique em Lançar pagamento e informe Forma de pagamento, Valor e Data do pagamento.
Ligue Já recebido? e escolha a Conta bancária quando o dinheiro já entrou. Desligado, gera conta a receber em aberto. O campo Parcelas só aparece em cartão de crédito com Já recebido? desligado, e divide o valor a cada 30 dias. Confirme em Lançar pagamento.
Para encerrar o período, clique em Fechar acerto.
Escolha o Destino: Gerar conta a receber, Gerar conta a pagar ou Rolar pro próximo acerto. Gerando conta, informe Centro de custo e Data de vencimento. Confirme em Fechar acerto.
Fechou errado? Use Reabrir acerto e escreva o Motivo da reabertura.
Visão por período e por parceiro: Relatório, com Gerar, Excel e PDF.

O que o sistema faz sozinho

O débito não é digitado — chega de três lugares. Pedido confirmado na condição de acerto lança a mercadoria. Pedido com o frete marcado como pago no acerto lança uma linha própria, começada por "Frete do pedido", mesmo que a mercadoria tenha sido paga de outro jeito. E o complemento de frete digitado na expedição lança a diferença.

O destino segue o sinal do saldo. Positivo, o cliente deve e só cabe conta a receber. Negativo, o cliente pagou a mais: só cabe conta a pagar, aberta em nome dele, pelo valor absoluto. Zerado, só rolar.

Pedido ainda não faturado não entra na cobrança: no fechamento ele é movido para um acerto novo, que já nasce aberto — a menos que Incluir pedidos não faturados neste fechamento esteja marcado. Rolando, o saldo vira o Saldo inicial do acerto seguinte.

Reabrir desfaz o fechamento inteiro: cancela a conta gerada, apaga o acerto seguinte criado ali e devolve os débitos e créditos que tinham ido para lá. O motivo fica nas observações e sai no relatório do parceiro.

Quando não funciona

"Saldo a cobrar (faturado) e R$ ... — nada a receber. Fature os pedidos, use rolar ou inclua os nao faturados." — o destino escolhido não combina com o sinal do saldo.
"Centro de custo e obrigatorio pra gerar conta a receber/pagar." e "Data de vencimento e obrigatoria pra gerar conta a receber/pagar."
"A conta a receber No ... gerada por este fechamento ja tem baixa de R$ .... Estorne a baixa antes de reabrir." — o mesmo vale quando a conta já tem movimento de caixa.
"O acerto No ... nasceu deste fechamento e ja foi fechado tambem. Reabra o No ... primeiro." — a reabertura é de trás para frente.
"Ja existe o acerto No ... aberto para este cliente. So pode haver um aberto por vez."
"Informe o motivo da reabertura." — o campo é obrigatório.
"Parcelamento no acerto so vale para cartao de credito (forma informada: ...)." — parcelar exige cartão de crédito.
"Cartao parcelado e recebido ao longo do tempo — desligue "ja recebido"; cada parcela e baixada no Contas a Receber." — parcelamento e Já recebido? não convivem.
"Conta bancaria e obrigatoria para pagamento ja recebido."
No lugar de "Fechar acerto" aparece "Fechar em Fechamento entre empresas" — é um acerto entre as empresas do grupo. Ele fecha em Financeiro → Fechamento entre empresas, porque nasce em duas pernas: conta a receber na credora e conta a pagar na devedora. Reabrir continua aqui, e desfaz as duas.
"Sem permissao (financeiro.update) para fechar o acerto." — o mesmo vale para reabrir e para lançar pagamento.