Lançar e pagar conta a pagar

Conta a pagar é a obrigação com fornecedor, imposto, serviço ou frete. Parte chega sozinha — recebimento de compra concluído, acerto fechado com saldo negativo, fechamento entre empresas —, mas o lançamento à mão é a porta de todo o resto.

Como fazer

Em Financeiro → Contas a pagar, clique em Criar.
Preencha Descrição, Fornecedor, Data de emissão, Data de vencimento e Valor bruto.
Lance Desconto, Juros e Multa quando já forem conhecidos.
Em Classificação contábil, escolha o Plano de conta (despesa) e o Centro de custo — o centro é obrigatório.
Despesa que se divide entre setores: ligue Ratear entre vários planos/centros, use Adicionar linha e confira o selo confere no rodapé; a soma tem que bater com o líquido.
Clique em Salvar.
Para anexar a nota ou o comprovante, abra a conta salva e use Anexar arquivos no card Anexos — imagem ou PDF, até 10 MB por arquivo.
Para pagar, clique em Dar baixa (pagar) na lista, informe Data de pagamento, Valor pago e Conta bancária, e confirme em Confirmar baixa.

O que o sistema faz sozinho

Cada baixa lança uma saída no caixa da conta bancária escolhida, na data informada. É esse movimento que aparece na conciliação e que o estorno desfaz.

O status é calculado, nunca digitado: na edição o campo aparece como Status (somente leitura — calculado por trigger). Pagar menos que o saldo deixa a conta em Parcial; o modal oferece quitar lançando a diferença como desconto.

O rateio substitui a classificação única: com ele ligado, o plano de conta e o centro de custo saem do cabeçalho e passam a viver linha a linha.

Excluir manda a conta para a lixeira. Ela volta pelo botão Ver excluídas e depois Restaurar.

Quando não funciona

"A soma do rateio (R$ ...) deve ser igual ao valor líquido da conta (R$ ...)." — o rodapé do rateio mostra a diferença enquanto ela existe. Ajuste antes de salvar.
"Cada linha do rateio precisa de centro de custo e valor maior que zero." — linha em branco derruba o salvamento inteiro.
"CAP ... já está quitada (pago R$ ... de R$ ...) — baixa recusada pra não pagar em dobro. Se for correção, estorne uma baixa antes." — estorne no card Histórico de pagamentos e lance de novo.
"CAP ... está cancelada — não pode receber pagamento" (ou estornada).
A lista de Conta bancária vem vazia na baixa — a empresa não tem conta ativa, e o campo é obrigatório. Cadastre em Financeiro → Contas bancárias.
O botão de estornar está apagado — passe o mouse nele para ver o motivo. "Desconcilie antes de estornar": o movimento já foi conciliado. "Sem permissão para estornar baixa": o seu papel não tem financeiro.update.
O botão de excluir não aparece — só conta em Aberta vai para a lixeira.
Não existe conta recorrente — o sistema não repete lançamento sozinho. Despesa mensal é lançada uma vez por mês; os campos Parcela e De só rotulam a parcela, não criam as demais.
Os botões da lista não aparecem — falta permissão no papel: Criar exige financeiro.create; dar baixa e editar, financeiro.update; excluir, financeiro.delete.