Dar baixa em conta a receber

A conta a receber é o título do que o cliente deve. Quase nunca é digitada: ela nasce do pedido. Dar baixa é registrar que o dinheiro entrou — e a data que a baixa leva é a do dia em que o cliente pagou, não a do dia em que o extrato foi conferido.

Como fazer

Em Financeiro → Contas a receber, ache o título pela busca ou pelo filtro de Vencimento.
Clique no botão de Dar baixa na coluna Ações — ou abra o título e use Dar baixa no topo.
No modal Baixa de recebimento, informe a Data de recebimento: o dia em que o cliente pagou.
Confira o Valor recebido — vem preenchido com o saldo devedor. Digite menos para baixa parcial; mais, quando o cliente pagou a maior.
Escolha a Conta bancária que recebeu e, se quiser, a Forma de pagamento.
Lance Juros, Multa e Desconto desta baixa, quando houver.
Clique em Confirmar baixa.

O que o sistema faz sozinho

Quase toda conta a receber vem do pedido. Na confirmação nascem as de PIX, cartão e dinheiro; a de boleto só sai no faturamento. Pedido fechado na condição de acerto não gera conta nenhuma — o valor entra como débito no acerto do cliente. Título que não vem de documento nenhum entra à mão por Criar, que exige Descrição, Data de emissão, Data de vencimento, Valor bruto e Centro de custo.

Cada baixa lança uma entrada no caixa da conta bancária escolhida, na data informada. É por esse movimento que a baixa aparece na conciliação.

Baixa menor que o saldo deixa o título em Parcial, e o modal avisa quanto falta e oferece Quitar o título lançando a diferença como desconto. Baixa maior que o saldo é aceita: o modal avisa e o título quita pelo valor cheio informado.

Baixa vinda do gateway de pagamento usa a data em que o cliente liquidou. No cartão, a data do crédito é cerca de trinta dias depois da compra e nunca vira data de baixa.

Quando não funciona

"CAR ... já está quitada (recebido R$ ... de R$ ...) — baixa recusada pra não receber em dobro. Se for correção, estorne uma baixa antes." — o título já foi quitado. Estorne a baixa errada no card Histórico de baixas e lance de novo.
"CAR ... está cancelada — não pode receber baixa" (ou estornada) — o título saiu do jogo; nada a receber nele.
"Selecione a conta bancária." — o campo é obrigatório na baixa feita à mão.
A lista de Conta bancária vem vazia — a empresa não tem conta bancária ativa. Cadastre em Financeiro → Contas bancárias. Atenção: a baixa automática do gateway não para por isso — ela quita o título e não lança nada no caixa.
O botão de estornar está apagado — passe o mouse nele para ver o motivo. "Desconcilie antes de estornar": o movimento já foi conciliado; desfaça a conciliação primeiro. "Sem permissão para estornar baixa": o seu papel não tem financeiro.update; peça a quem tem.
O botão de excluir não aparece — só título em Aberta vai para a lixeira. Excluído, ele volta por Ver excluídas → Restaurar; cobranças e boletos já cancelados não são recriados.