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Cadastrar contas bancárias e formas de pagamento

São três cadastros diferentes e fáceis de confundir. Conta bancária é onde o dinheiro entra e sai. Forma de pagamento é como se paga — dinheiro, PIX, boleto, cartão. Condição de pagamento é em quantas vezes e para quando — à vista, 30/60/90, 12x. Os três pertencem à empresa em uso.

Como fazer

1. Em Financeiro → Contas bancárias, clique em Criar. Preencha Banco, Tipo, Agência, Conta, Titular e um Apelido curto, que é como a conta aparece nas outras telas.
2. Em Saldo de abertura, informe Saldo inicial (R$) e Data do saldo inicial — é o ponto de partida do extrato. Deixe Ativa ligada e clique em Salvar.
3. Em Financeiro → Formas de pagamento, clique em Criar. Preencha Código, Nome e o Código SEFAZ (tab.4.10).
4. Ainda na forma, escolha a Conta bancária de destino, se ela sempre cai na mesma conta, e clique em Salvar.
5. Em Financeiro → Condições de pagamento, clique em Criar. Preencha Código, Nome e a Forma de pagamento da condição.
6. Em Parcelas, use Usar preset para as combinações comuns, ou Adicionar parcela e preencha Dias após base e Percentual linha a linha. Distribuir igualmente reparte 100% entre as parcelas existentes.
7. Confira o rodapé: a soma tem que fechar em 100%. Clique em Salvar.

O que o sistema faz sozinho

A forma de pagamento com Conta bancária preenchida deixa essa conta pré-selecionada na baixa do título — e ela ainda pode ser trocada na hora.

O Código SEFAZ é o que sai no bloco de pagamento da NF-e. Forma sem esse código aparece na lista marcada como sem mapeamento.

Na condição, a ordem das linhas é a ordem das parcelas, e o percentual é fatia do total: 30/60/90 são três linhas de 30, 60 e 90 dias com 33,33%, 33,33% e 33,34%.

Quando não funciona

• A empresa não tem conta bancária ativa — este é o caso mais caro. Na baixa feita à mão a lista de Conta bancária vem vazia e o campo é obrigatório, então não dá para baixar. Já a baixa automática vinda do gateway de pagamento quita o título assim mesmo e não lança nada no caixa: o dinheiro entra na conta a receber e não aparece no extrato. Cadastre a conta antes da primeira cobrança.
• Chegou no sino "Recebimento não entrou no caixa" — é exatamente a situação acima, avisada a quem tem financeiro.update. Cadastre uma conta ativa: o aviso se resolve sozinho quando a empresa passa a ter uma.
• "A soma dos percentuais (…%) precisa fechar em 100%." — ajuste as parcelas antes de salvar; Distribuir igualmente resolve na maioria dos casos.
• O código da condição é recusado — só minúsculas, números e underscore (a_vista, 30_60_90, 4x). A tela normaliza espaço, hífen e barra para underscore.
• "Selecione uma empresa ativa" — os três cadastros são por empresa. Troque a empresa no seletor do topo antes de criar.
• "Você não tem permissão para cadastrar contas bancárias (financeiro_cad.create)." — falta essa permissão no papel. Vale igual para formas e condições de pagamento.